Cycle de trésorerie

Ce cycle couvre tous les flux d'argent : encaissements clients, règlements fournisseurs, opérations de caisse, remises bancaires et contrôles.

🚀 Pour commencer

💰

Paiements Clients

Saisir et imputer les encaissements clients avec gestion RAS TVA

💳

Paiements Fournisseurs

Régler les factures fournisseurs avec rapprochement automatique

🏦

Situation Bancaire

État de la situation des comptes avec solde actuel coloré

✓

Contrôles bancaires

Rapprochement bancaire quotidien et détection des écarts

Vue d'ensemble

Encaissements          Décaissements
     ↓                       ↓
 Caisse / Banque    Caisse / Banque
     ↓                       ↓
 Remises bancaires (chèques, effets)
     ↓
 Contrôle bancaire (rapprochement quotidien)
     ↓
 États & rapports (échéancier, balance âgée, impayés)

Opérations quotidiennes

Encaissements et règlements

Opération	Page
Encaisser un client (espèces, chèque, virement, effet)	Paiements clients
Régler un fournisseur	Paiements fournisseurs
Opération de caisse (entrée/sortie d'espèces hors client/frs)	Opérations de caisse
Saisir un paiement divers	Paiements divers

Remises et contrôles bancaires

Opération	Page
Déposer une remise (chèques ou effets en bloc)	Remises bancaires
Rapprocher relevé bancaire et écritures	Contrôles bancaires

Référentiels nécessaires

• Caisses (plusieurs caisses possibles selon agence/utilisateur)
• Comptes bancaires
• Catégories de dépenses (paiements divers)
• Prestataires (paiements divers récurrents)

États & rapports

Pilotage de trésorerie

Indicateur	Page
Solde par caisse	Balance de caisse
Solde par compte bancaire	Situation bancaire
Tableau de bord	Tableau de bord trésorerie

Suivi des créances et dettes

Indicateur	Page
Échéancier prévisionnel (entrées/sorties à venir)	Échéancier
Balance âgée (créances par tranche de retard)	Balance âgée
Chèques et effets en portefeuille	Chèques et effets
Suivi des impayés	Gestion des impayés
Détail des règlements par document	Paiements par document

Analyse des dépenses

Indicateur	Page
Répartition mensuelle des dépenses	Répartition des dépenses

Cas d'usage typiques

Encaissement client avec imputation à des factures

1. Cliquer sur Paiements clients → Ajouter
2. Sélectionner le client → la liste de ses factures non soldées s'affiche
3. Cocher les factures à imputer ou saisir un montant libre
4. Saisir le mode de paiement (espèces/chèque/virement/effet)
5. Valider → la balance âgée et les rapports se mettent à jour

Remise de chèques en banque

1. Encaisser plusieurs chèques (un par un, en attente de remise)
2. Aller dans Remises bancaires → Nouvelle remise
3. Sélectionner les chèques à déposer
4. Imprimer le bordereau de remise pour la banque
5. Au retour du relevé, faire le contrôle bancaire

Gestion d'un impayé

1. Banque rejette un chèque → ouvrir le Contrôle bancaire correspondant
2. Marquer la ligne comme impayé → la créance est ré-ouverte
3. Le client réapparaît dans le suivi des impayés et la balance âgée
4. Lancer une relance automatique ou créer un dossier de recouvrement si nécessaire