Cumul des factures non soldées par année

L'écran du cumul des factures non soldées par année permet d'analyser les créances clients par année de facturation, pour identifier l'ancienneté des impayés.

Accès

Menu : Ventes → Cumul des factures non soldées par année

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Analyser	Lance l'analyse selon les filtres
Actions	Menu avec options
Fermer	Ferme l'écran

Menu Actions

Option	Description
Exporter vers Excel	Exporte les données au format Excel

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle (code, nom client)
Date de début	Date de début de la période d'analyse
Date de fin	Date de fin de la période d'analyse
Type de client	Tous / Clients actifs / Clients en sommeil

Types de clients

Type	Description
Tous les clients	Affiche tous les clients
Clients actifs	Uniquement les clients actifs
Clients en sommeil	Uniquement les clients en sommeil

Grille des résultats

Colonnes affichées

Colonne	Description
Code	Code du client
nom	Nom du client
[Année 1]	Montant non soldé de l'année 1
[Année 2]	Montant non soldé de l'année 2
...	Autres années (colonnes dynamiques)
total_general	Total de toutes les années

Colonnes dynamiques

Les colonnes d'années sont générées automatiquement en fonction des factures non soldées trouvées. Chaque année ayant des factures non soldées apparaît comme une colonne.

Ligne de totaux

En bas de la grille, les totaux par colonne (par année et total général) sont affichés.

Interprétation des résultats

Ancienneté des créances

Année	Interprétation
Année en cours	Créances récentes, normales
Année N-1	Créances à surveiller
Année N-2 et avant	Créances anciennes, risque élevé

Indicateurs de risque

• Montant élevé sur années anciennes : Risque d'impayé majeur
• Client avec créances sur plusieurs années : Mauvais payeur chronique
• Total général élevé : Client à risque

Cas d'utilisation

Analyser l'ancienneté des créances

1. Sélectionnez la période d'analyse
2. Cliquez sur Analyser
3. Les colonnes par année indiquent l'âge des créances

Identifier les créances anciennes

1. Lancez l'analyse
2. Regardez les colonnes des années anciennes
3. Les clients avec des montants sur ces colonnes sont à relancer en priorité

Filtrer par type de client

1. Sélectionnez "Clients actifs" ou "Clients en sommeil"
2. Analysez
3. Comparez les comportements de paiement

Suivre les clients en sommeil

1. Sélectionnez "Clients en sommeil"
2. Analysez
3. Identifiez les créances restantes
4. Décidez des actions (relance, contentieux)

Préparer le recouvrement

1. Lancez l'analyse sur toute la période
2. Triez par total_general décroissant
3. Les clients en haut ont le plus de créances
4. Priorisez les actions de recouvrement

Exporter pour provisionnement

1. Analysez les créances
2. Exportez vers Excel
3. Calculez les provisions pour créances douteuses
4. Transmettez à la comptabilité

Conseil

Les créances de plus de 2 ans doivent faire l'objet d'une attention particulière. Envisagez une provision comptable ou une action contentieuse.

Important

Ce rapport montre les factures non entièrement soldées. Un client peut avoir payé partiellement une facture; le montant affiché est le reliquat.

Attention

Les créances anciennes non provisionnées peuvent impacter significativement le résultat comptable en cas de passage en perte.