Appearance
Relevé client par date
Le relevé client par date affiche le détail des mouvements (factures, avoirs, règlements) pour un ou plusieurs clients sur une période donnée.
Accès
Menu : Ventes → Relevé client par date
Accessible également depuis le Relevé client global en cliquant sur une ligne client.
Interface
Barre d'actions
| Action | Description |
|---|---|
| Rechercher | Actualise la liste selon les filtres |
| Exporter vers Excel | Exporte les données au format Excel |
| Imprimer | Menu avec options d'impression |
| Fermer | Ferme l'écran |
Options d'impression
| Option | Description |
|---|---|
| Imprimer Global | Relevé standard |
| Imprimer Relance 1 | Lettre de relance niveau 1 |
| Imprimer Relance 2 | Lettre de relance niveau 2 |
| Imprimer Relance 3 | Lettre de relance niveau 3 |
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Recherche textuelle |
| Client | Client spécifique ou tous |
| Mode HT/TTC | Affichage des montants HT ou TTC |
| Période du/au | Dates des mouvements |
| Échéance du/au | Dates d'échéance |
| Ville | Filtrage par ville |
| Représentant | Filtrage par représentant |
| Commercial | Filtrage par commercial |
| Affaire | Filtrage par affaire |
| Type client | Actif / En sommeil |
| Agence | Filtrage par agence |
| Filtrer par | FC/AC ou BL/RC (si non soldé) |
Options
| Option | Description |
|---|---|
| Juste les non soldés | Affiche uniquement les documents non soldés |
| Effectuer un saut de page | Saut de page par client à l'impression |
Grille des résultats
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Code client | Code du client (si multi-clients) |
| Nom | Nom du client (si multi-clients) |
| Date | Date du mouvement |
| Libellé | Description (type + numéro document) |
| Débit | Montant facture |
| Crédit | Montant règlement ou avoir |
| Solde | Solde cumulé |
| Date éch | Date d'échéance |
| Retard (J) | Nombre de jours de retard |
Coloration conditionnelle
Solde :
- Vert : Solde positif
- Rouge : Solde négatif
Retard :
- Vert : Pas de retard
- Orange : 1 à 7 jours de retard
- Rouge : 8 à 30 jours de retard
- Rouge foncé : Plus de 30 jours de retard
Ligne de totaux
En bas de la grille :
- Total Débit
- Total Crédit
- Solde final
Navigation vers les documents
Un clic sur une ligne ouvre le document correspondant :
| Type | Document ouvert |
|---|---|
| FC | Facture client |
| BL | Bon de livraison |
| RC | Bon de retour client |
| AC | Avoir client |
| PC | Paiement client |
Types de documents
| Code | Description |
|---|---|
| FC | Facture Client |
| BL | Bon de Livraison |
| AC | Avoir Client |
| RC | Retour Client |
| PC | Paiement Client |
Cas d'utilisation
Suivi d'un client spécifique
- Sélectionnez le client
- Cochez "Juste les non soldés"
- Cliquez sur Rechercher
Analyse des impayés
- Filtrez par période d'échéance passée
- Cochez "Juste les non soldés"
- Triez par retard décroissant
Lettres de relance
- Filtrez les documents en retard
- Menu Actions → Imprimer → Relance 1/2/3
Aperçu impression
Formule de calcul
Solde = Report + Somme(Débits) - Somme(Crédits)Le solde est calculé de manière cumulative ligne par ligne.
Conseil
Utilisez le filtre "Juste les non soldés" pour concentrer l'analyse sur les documents en attente de règlement.
Important
Les lettres de relance (1, 2, 3) permettent d'adapter le ton et le contenu selon l'ancienneté de l'impayé.