Remises bancaires

L'écran des remises bancaires permet de regrouper les chèques et effets de commerce reçus des clients pour les déposer à la banque.

Accès

Menu : Trésorerie → Remises bancaires

Vue liste

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Crée une nouvelle remise
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des champs
Imprimer	Imprime les remises sélectionnées
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'écran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Période	Plage de dates
Compte	Compte bancaire
Type	Chèque / Effet / Tous

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Remises du jour
Mois en-cours	Remises du mois actuel
Mois précédent	Remises du mois dernier
L'année	Toutes les remises de l'année
Remise chèque	Uniquement les chèques
Remise Effet	Uniquement les effets

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numéro	Numéro de la remise
Date	Date de la remise
Type	Remise chèque ou Remise effet
Compte	Compte bancaire
Montant	Montant total de la remise
Nb lignes	Nombre de paiements inclus

Codes couleur des types

Type	Couleur	Description
Remise chèque	Vert	Dépôt de chèques
Remise effet	Bleu	Dépôt d'effets de commerce

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime le bordereau de remise
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification :

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Crée une nouvelle remise
Supprimer	Supprime la remise
e-Mail	Envoie le bordereau par email

En-tête de la remise

Champ	Description
Numéro	Numéro automatique
N° Reçu banque	Référence du bordereau banque
Compte	Compte bancaire de dépôt
Date	Date de la remise

Type de remise

Option	Description
Remise chèque	Dépôt de chèques clients
Remise effet	Dépôt d'effets de commerce

Sous-options pour les effets

Option	Description
Effet à l'encaissement	Encaissement à échéance
Effet à l'escompte	Escompte avant échéance

Onglet Remise

Grille des paiements inclus dans la remise.

Colonne	Description
#	Numéro de ligne
N° Ordre	Numéro du paiement client
Date	Date du paiement
Code	Code client
Nom	Nom du client
Mode de paiement	Chèque ou Effet
Référence	Numéro du chèque/effet
Montant	Montant du paiement

Actions de la grille

Action	Description
Ajouter (+)	Ouvre la liste des paiements à inclure
Supprimer	Retire le paiement sélectionné

Onglet Champs libres

Champs personnalisables définis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur la remise.

Zone de totaux

Affiche le montant total de tous les paiements inclus dans la remise.

Aperçu impression

Le bordereau de remise imprimé contient :

• Numéro et date de la remise
• Référence banque et numéro de compte
• Montant total
• Liste des paiements avec : N° règlement, Date, Code client, Nom, Mode, Référence, Échéance, Montant

Processus de remise bancaire

Workflow

Paiements clients (Chèques/Effets)
           ↓
    Création remise
           ↓
    Sélection paiements
           ↓
    Enregistrement
           ↓
    Impression bordereau
           ↓
    Dépôt en banque

Cas d'utilisation

Créer une remise de chèques

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez le compte bancaire
3. Choisissez "Remise chèque"
4. Cliquez sur le bouton + (Ajouter)
5. Sélectionnez les chèques à déposer
6. Vérifiez le montant total
7. Enregistrez
8. Imprimez le bordereau de remise

Créer une remise d'effets à l'encaissement

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez le compte bancaire
3. Choisissez "Remise effet"
4. Sélectionnez "Effet à l'encaissement"
5. Cliquez sur le bouton + (Ajouter)
6. Sélectionnez les effets à déposer
7. Enregistrez
8. Imprimez le bordereau

Créer une remise d'effets à l'escompte

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez le compte bancaire
3. Choisissez "Remise effet"
4. Sélectionnez "Effet à l'escompte"
5. Ajoutez les effets à escompter
6. Enregistrez

Retirer un paiement d'une remise

1. Ouvrez la remise
2. Cliquez sur Modifier
3. Sélectionnez le paiement à retirer
4. Cliquez sur le bouton Supprimer
5. Enregistrez

Conseil

Regroupez les chèques et effets par banque pour faciliter les dépôts. Imprimez toujours le bordereau de remise pour accompagner le dépôt physique.

Important

Une remise contenant des paiements déjà contrôlés (rapprochés avec le relevé bancaire) ne peut plus être modifiée ou supprimée.