Contrôles bancaires

L'écran des contrôles bancaires (rapprochement bancaire) permet de pointer les opérations comptables avec le relevé bancaire pour vérifier la cohérence entre la comptabilité et les mouvements réels du compte.

Accès

Menu : Trésorerie → Contrôles bancaires

Vue liste

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Crée un nouveau contrôle
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'écran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Période	Plage de dates
Compte	Compte bancaire

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Contrôles du jour
Mois en-cours	Contrôles du mois actuel
Mois précédent	Contrôles du mois dernier
L'année	Tous les contrôles de l'année

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numéro	Numéro du contrôle
Date	Date du contrôle
Compte	Compte bancaire
Débit	Total des débits
Crédit	Total des crédits

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification :

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Crée un nouveau contrôle
Supprimer	Supprime le contrôle

En-tête du contrôle

Champ	Description
Numéro	Numéro automatique
Compte	Compte bancaire à rapprocher
Date	Date du contrôle/relevé

Onglet Lignes

Boutons d'import des opérations

Bouton	Icône	Description
Paiement client	Utilisateur (bleu)	Encaissements clients
Paiement fournisseur	Camion (rouge)	Décaissements fournisseurs
Paiement divers	Portefeuille (violet)	Paiements divers
Versement	Flèche bas (vert)	Versements / dépôts
Virement	Flèches (indigo)	Virements inter-comptes
Impayé client	Triangle (orange)	Chèques/effets impayés
Supprimer	Corbeille (rouge)	Supprime la ligne sélectionnée

Colonnes de la grille

Colonne	Description
Date paiement	Date de l'opération
Date valeur	Date de valeur bancaire
Libellé d'opération	Description avec type et référence
Débit	Montant en débit
Crédit	Montant en crédit
Code comptable	Compte comptable associé

Ligne de totaux

En bas de la grille :

• Total Débit
• Total Crédit

Onglet Champs libres

Champs personnalisables définis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires.

Types d'opérations

Code	Type	Sens	Libellé généré
1	Paiement client	Crédit	PC → Client → Référence
2	Paiement fournisseur	Débit	PF → Fournisseur → Référence
3	Paiement divers	Débit	PD → Prestataire → Référence
4	Versement	Crédit	VE → Libellé → Référence
5	Impayé client	Débit	IMP → Client → Référence
6	Virement	Crédit	VI → Libellé → Référence

Processus de rapprochement

Workflow

Relevé bancaire reçu
        ↓
Création contrôle bancaire
        ↓
Sélection compte + date
        ↓
Import des opérations par type
        ↓
Vérification débit/crédit
        ↓
Enregistrement
        ↓
Opérations marquées comme contrôlées

Cas d'utilisation

Rapprocher un relevé mensuel

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez le compte bancaire
3. Indiquez la date du relevé
4. Cliquez sur l'icône "Paiement client"
5. Sélectionnez les encaissements du mois
6. Cliquez sur l'icône "Paiement fournisseur"
7. Sélectionnez les décaissements du mois
8. Continuez avec les autres types (divers, versements)
9. Vérifiez que les totaux correspondent au relevé
10. Enregistrez

Traiter un impayé

1. Ouvrez ou créez un contrôle bancaire
2. Cliquez sur l'icône "Impayé client"
3. Sélectionnez le chèque ou effet rejeté
4. L'opération apparaît en débit
5. Enregistrez

Vérifier l'équilibre

1. Comparez le total Crédit avec les encaissements du relevé
2. Comparez le total Débit avec les décaissements du relevé
3. Le solde (Crédit - Débit) doit correspondre au mouvement net du relevé

Conseil

Effectuez le rapprochement bancaire régulièrement (hebdomadaire ou mensuel) pour détecter rapidement les anomalies et les écarts.

Important

Une fois une opération pointée dans un contrôle bancaire, elle ne peut plus être modifiée ou supprimée dans les écrans de paiements. Supprimez d'abord la ligne du contrôle si nécessaire.