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Facture fournisseur
La facture fournisseur enregistre les achats auprès des fournisseurs. Elle peut être générée depuis un bon de réception, une commande, ou créée directement.
Accès
Menu : Achats → Facture fournisseur
Liste des factures
La liste affiche l'ensemble des factures fournisseur avec différents filtres et onglets de statut.
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Recherche dans les factures |
| Période | Filtrage par date |
Onglets de statut
| Onglet | Couleur | Description |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | - | Factures du jour |
| Mois en-cours | - | Factures du mois |
| Mois précédent | - | Factures du mois dernier |
| L'année | - | Toutes les factures de l'année |
| Brouillons | Gris | Factures non validées |
| En attente | Jaune | Factures en attente de paiement |
| Payées | Vert | Factures soldées |
| Échues | Rouge | Factures dont l'échéance est dépassée |
| Partiellement payée | Bleu | Factures avec acompte |
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée une nouvelle facture |
| Exporter vers Excel | Exporte la liste au format Excel |
| Export Personnalisé | Export avec sélection des colonnes |
| Imprimer | Imprime les factures sélectionnées |
| Imprimer la liste | Génère un rapport de la liste |
| Transfert compta par Excel | Exporte les écritures comptables |
| Transfert vers Omag Compta | Envoie vers le module comptabilité |
Fiche facture fournisseur
En-tête du document
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Numéro interne de la facture (automatique) |
| Fournisseur | Fournisseur émetteur |
| Date | Date de la facture |
| N° Facture Frs | Numéro de facture du fournisseur |
Onglets de la fiche
Onglet Articles
Saisie des lignes de la facture avec :
- Code article
- Désignation
- Quantité
- Unité
- Prix unitaire HT
- Prix unitaire TTC
- Remise
- Dépôt
- TVA
- Total HT
Actions sur les lignes :
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter article | Insère une nouvelle ligne article |
| Supprimer | Supprime la ligne sélectionnée |
| Ajouter commentaire | Insère une ligne de texte libre |
| Importer commande | Importe depuis un BC fournisseur |
| Importer Bon de réception | Importe depuis un BR |
| Importer Bon de Retour | Importe depuis un bon de retour |
| Ouvrir article | Ouvre la fiche de l'article |
| Historique mouvements | Affiche l'historique de l'article |
| Configurer colonnes | Personnalise l'affichage |
Onglet Complément
| Champ | Description |
|---|---|
| Date échéance | Date limite de paiement |
| N° Facture client correspondante | Référence croisée |
| Affaire | Projet associé |
| Représentant | Représentant associé |
| Véhicule | Véhicule associé (si module actif) |
| Mode paiement | Mode de règlement prévu |
| Devise | Devise de facturation |
| Taux | Taux de change |
Onglet Champs libres
Champs personnalisés configurables.
Onglet Frais
Gestion des frais d'approche :
- % Frais : Pourcentage de frais à appliquer
- Total Frais : Montant total des frais
- Grille des frais : Détail des frais (transport, douane, etc.)
Onglet Observation
Zone de texte pour les notes internes.
Onglet Discussion
Fil de discussion interne sur la facture. Permet d'échanger avec les collègues via mentions (@utilisateur).
Totaux
En bas de l'écran :
- Montant HT : Total hors taxes
- TVA : Montant de la TVA
- Total : Total sans conversion
- Total TTC (DH) : Total en dirhams
Actions sur le document
Mode lecture
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier | Passe en mode édition |
| Imprimer | Imprime la facture (si valide) |
| Actions | Menu avec options supplémentaires |
| Retour | Retourne à la liste |
Mode modification
| Action | Description |
|---|---|
| Valider | Verrouille la facture |
| Dévalider | Déverrouille pour modification |
| Enregistrer | Sauvegarde les modifications |
| Annuler | Annule les modifications |
Menu Actions
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée une nouvelle facture |
| Dupliquer | Crée une copie de la facture |
| Supprimer | Supprime la facture (si non valide) |
| Envoie la facture par email | |
| Générer un avoir | Crée un avoir sur cette facture |
| Ouvrir le fournisseur | Ouvre la fiche du fournisseur |
| Payer | Enregistre un paiement |
Import de documents
Import depuis Bon de commande
Pour les achats sans réception physique (services).
Import depuis Bon de réception
- Créez ou ouvrez une facture
- Sélectionnez le fournisseur
- Cliquez sur "Importer Bon de réception"
- Sélectionnez le(s) BR à importer
- Les lignes sont ajoutées avec les quantités et prix
Import depuis Bon de Retour
Pour les factures d'avoir ou corrections.
Cycle de vie
Brouillon → En attente (validé) → Partiellement payée → Payée
→ Échue (si non payée après échéance)Intégration comptable
Une facture validée peut être transférée vers la comptabilité :
Transfert compta par Excel
- Exporte les écritures au format Excel
- Pour import dans un logiciel comptable externe
Transfert vers Omag Compta
- Intégration automatique vers le module comptabilité
- Journal des achats (JA)
Les écritures générées :
- Débit compte charge (6xx)
- Débit compte TVA récupérable (34552)
- Crédit compte fournisseur (441)
Suivi des règlements
La facture affiche automatiquement :
- Montant facture : Total TTC
- Montant réglé : Somme des règlements
- Reste à payer : Différence calculée
Pièces jointes
Chaque facture peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone :
- Facture fournisseur originale
- Bon de livraison fournisseur
- Justificatifs
Conseil
Renseignez le N° Facture Frs pour faciliter le rapprochement avec les documents fournisseur et les relances.
Important
Une facture validée impacte la balance fournisseur. Vérifiez les informations avant validation.