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Comptes bancaires
Les comptes bancaires permettent de gérer les différents comptes de votre entreprise pour le suivi des opérations bancaires.
Accès
Menu : Trésorerie → Comptes bancaires
Liste des comptes
La liste affiche l'ensemble des comptes bancaires enregistrés.
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée un nouveau compte |
| Exporter vers Excel | Exporte la liste au format Excel |
| Imprimer la liste | Génère un rapport imprimable |
Fiche compte bancaire
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Identifiant unique (généré automatiquement) |
| Banque | Nom de l'établissement bancaire |
| RIB | Relevé d'Identité Bancaire |
| Adresse | Adresse de l'agence |
| Swift | Code SWIFT/BIC pour les virements internationaux |
| Code comptable | Compte comptable associé (classe 5) |
Utilisation
Les comptes bancaires sont utilisés dans :
- Les règlements par chèque ou virement
- Les encaissements clients
- Les décaissements fournisseurs
- Le rapprochement bancaire
- Le suivi de trésorerie
Informations bancaires
Le RIB (Relevé d'Identité Bancaire) comprend :
- Code banque (3 chiffres)
- Code ville (3 chiffres)
- Numéro de compte (16 chiffres)
- Clé RIB (2 chiffres)
Conseil
Renseignez le code SWIFT pour les opérations internationales et associez chaque compte à un compte comptable pour l'intégration automatique.
Attention
La suppression d'un compte bancaire n'est possible que s'il n'a aucun mouvement associé.