Appearance
Chèques et effets en portefeuille
L'écran des chèques et effets en portefeuille affiche la liste des paiements clients (chèques et effets de commerce) reçus mais pas encore déposés en banque.
Accès
Menu : Trésorerie → Chèques et effets en portefeuille
Interface
Barre d'actions
| Action | Description |
|---|---|
| Actions | Menu avec options |
| Fermer | Ferme l'écran |
Menu Actions
| Option | Description |
|---|---|
| Exporter vers Excel | Exporte la liste au format Excel |
| Imprimer | Génère un rapport imprimable |
Grille des résultats
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Date du paiement |
| Code client | Code du client payeur |
| Nom | Nom du client payeur |
| Code client final | Code du client final (si différent) |
| Nom client final | Nom du client final |
| Mode paiement | Chèque ou Effet |
| Référence paiement | Numéro du chèque ou effet |
| Date échéance | Date d'échéance |
| Montant | Montant du paiement |
Ligne de totaux
En bas de la grille, le total des montants en portefeuille est affiché.
Contenu du portefeuille
Le portefeuille contient les paiements clients qui :
- Ont été reçus et enregistrés
- Sont de type Chèque ou Effet
- N'ont pas encore été inclus dans une remise bancaire
Statut des paiements
| Statut | Description |
|---|---|
| En portefeuille | Paiement reçu, en attente de dépôt |
| Remis en banque | Paiement inclus dans une remise bancaire |
| Contrôlé | Paiement pointé sur le relevé bancaire |
Cas d'utilisation
Consulter le portefeuille
- Accédez à l'écran via le menu
- La liste des chèques et effets en attente s'affiche
- Vérifiez les montants et échéances
Préparer une remise bancaire
- Consultez le portefeuille
- Notez les chèques/effets à déposer
- Allez dans Remises bancaires
- Créez une nouvelle remise
- Sélectionnez les paiements du portefeuille
Suivre les échéances des effets
- Consultez le portefeuille
- Triez par date d'échéance
- Identifiez les effets arrivant à échéance
- Planifiez les remises en banque
Exporter pour contrôle
- Cliquez sur Actions → Exporter vers Excel
- Vérifiez les montants avec le coffre physique
- Signalez les écarts éventuels
Conseil
Consultez régulièrement le portefeuille pour ne pas oublier de déposer des chèques et pour suivre les échéances des effets de commerce.
Important
Un chèque non déposé dans les délais légaux peut être refusé par la banque. Veillez à déposer les chèques dans un délai raisonnable (généralement 1 an et 8 jours au Maroc).