Paiements divers

L'écran des paiements divers permet de gérer les décaissements bancaires : virements, chèques, prélèvements pour les charges courantes (loyer, électricité, internet, assurances, etc.).

Accès

Menu : Trésorerie → Paiements divers

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Action	Description
Ajouter	Crée un nouveau paiement
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Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Période	Plage de dates
Compte	Compte bancaire

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Paiements du jour
Mois en-cours	Paiements du mois actuel
Mois précédent	Paiements du mois dernier
L'année	Tous les paiements de l'année
Sorties	Décaissements uniquement
Entrées	Encaissements uniquement

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numéro	Numéro du paiement
Date	Date du paiement
Type	Entrée ou Sortie
Mode	Mode de paiement
Compte	Compte bancaire
Montant	Montant du paiement
Objet	Description du paiement
Date échéance	Échéance (pour chèques/effets)

Codes couleur des types

Type	Couleur	Description
Entrée	Vert	Encaissement bancaire
Sortie	Rouge	Décaissement bancaire

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Mode consultation :

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Modifier	Passe en mode édition
Actions	Menu avec options supplémentaires
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Option	Description
Ajouter	Crée un nouveau paiement
Supprimer	Supprime le paiement

En-tête du paiement

Champ	Description
Numéro	Numéro automatique
Type	Entrée (encaissement) ou Sortie (décaissement)
Mode de paiement	Chèque, Virement, Carte, Prélèvement, Effet
Date	Date et heure du paiement
Date d'échéance	Échéance du chèque ou effet
Compte bancaire	Compte source ou destination
Montant	Montant du paiement
Référence	Numéro de chèque, virement, etc.
Objet	Description / libellé du paiement

Onglet Détails

Informations bancaires

Champ	Description
Compte comptable	Compte pour l'écriture comptable
Frais bancaire	Marque l'opération comme frais bancaire
Versement vers un autre compte	Transfert inter-comptes
Compte Destinataire	Compte bancaire de destination

Détails supplémentaires

Champ	Description
Catégorie de dépense	Classification de la charge
Prestataire	Fournisseur ou bénéficiaire
Affaire	Projet/affaire lié

Onglet Champs libres

Champs personnalisables définis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires.

Types de paiements

Sorties (Type = 2)

Décaissements bancaires courants :

• Loyer et charges locatives
• Électricité, eau, gaz
• Internet et téléphonie
• Assurances
• Honoraires (comptable, avocat)
• Impôts et taxes
• Abonnements
• Maintenance et entretien

Entrées (Type = 1)

Encaissements bancaires :

• Remboursements
• Intérêts créditeurs
• Subventions
• Autres produits

Modes de paiement

Mode	Utilisation
Chèque	Paiement par chèque bancaire
Virement	Transfert bancaire
Carte bancaire	Paiement par carte
Prélèvement	Prélèvement automatique
Effet	Lettre de change, billet à ordre

Cas d'utilisation

Payer une facture par virement

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Sortie
3. Choisissez Mode = Virement
4. Sélectionnez le compte bancaire
5. Saisissez le montant et la référence
6. Renseignez l'objet (ex: "Facture EDF Janvier")
7. Sélectionnez la catégorie et le prestataire
8. Enregistrez

Enregistrer un prélèvement automatique

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Sortie
3. Choisissez Mode = Prélèvement
4. Sélectionnez le compte bancaire
5. Saisissez le montant
6. Renseignez l'objet (ex: "Internet Maroc Telecom")
7. Sélectionnez la catégorie et le prestataire
8. Enregistrez

Émettre un chèque

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Sortie
3. Choisissez Mode = Chèque
4. Sélectionnez le compte bancaire
5. Saisissez le montant et le numéro de chèque
6. Indiquez la date d'échéance si post-daté
7. Renseignez l'objet et le bénéficiaire
8. Enregistrez

Transfert entre comptes bancaires

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Sortie
3. Choisissez le mode (Virement)
4. Sélectionnez le compte source
5. Cochez "Versement vers un autre compte"
6. Sélectionnez le compte destinataire
7. Saisissez le montant
8. Enregistrez

Enregistrer des frais bancaires

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Sortie
3. Sélectionnez le compte bancaire
4. Cochez "Frais bancaire"
5. Saisissez le montant
6. Renseignez l'objet (ex: "Frais tenue de compte")
7. Enregistrez

Conseil

Utilisez les catégories de dépenses et les prestataires pour faciliter le suivi et l'analyse des charges par type et par fournisseur.

Important

Un paiement déjà contrôlé (rapproché avec le relevé bancaire) ne peut plus être modifié. Effectuez le rapprochement bancaire après vérification.