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Balance âgée
La balance âgée permet d'analyser l'ancienneté des créances clients et des dettes fournisseurs, en classant les montants dus par tranches d'échéance.
Accès
Menu : Trésorerie → Balance âgée
Interface
Barre d'actions
| Action | Description |
|---|---|
| Générer la balance | Lance le calcul de la balance âgée |
| Actions | Menu avec options |
| Fermer | Ferme l'écran |
Menu Actions
| Option | Description |
|---|---|
| Exporter vers Excel | Exporte les données au format Excel |
| Imprimer | Génère un rapport imprimable |
Filtres principaux
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Recherche par code ou nom |
| Type d'analyse | Client / Fournisseur |
| Date de situation | Date de référence pour le calcul |
| Statut | Actifs / En sommeil |
Filtres spécifiques aux clients
Ces filtres apparaissent uniquement en mode "Client" :
| Filtre | Description |
|---|---|
| Famille client | Filtrer par famille de clients |
| Commercial | Filtrer par commercial attitré |
| Secteur géographique | Filtrer par zone géographique |
Grille des résultats
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| code | Code du client ou fournisseur |
| nom | Nom du client ou fournisseur |
| Total | Montant total dû |
| Non échu | Montant non encore échu |
| 0-30j | Échu depuis 0 à 30 jours |
| 31-60j | Échu depuis 31 à 60 jours |
| 61-90j | Échu depuis 61 à 90 jours |
| 91-120j | Échu depuis 91 à 120 jours |
| >120j | Échu depuis plus de 120 jours |
Ligne de totaux
En bas de la grille, les totaux par colonne sont affichés.
Code couleur des montants
| Couleur | Signification |
|---|---|
| Vert | Non échu (pas de retard) |
| Jaune | 0-30 jours de retard |
| Orange clair | 31-60 jours de retard |
| Orange | 61-90 jours de retard |
| Rouge clair | 91-120 jours de retard |
| Rouge foncé | Plus de 120 jours de retard |
| Gris | Montant nul |
Tranches d'échéance
La balance âgée utilise des tranches standard :
| Tranche | Période | Risque |
|---|---|---|
| Non échu | Pas encore dû | Aucun |
| 0-30j | 1 à 30 jours | Faible |
| 31-60j | 31 à 60 jours | Modéré |
| 61-90j | 61 à 90 jours | Élevé |
| 91-120j | 91 à 120 jours | Très élevé |
| >120j | Plus de 120 jours | Critique |
Cas d'utilisation
Analyser les créances clients
- Sélectionnez Type d'analyse = Client
- Choisissez la date de situation (aujourd'hui ou fin de mois)
- Cliquez sur Générer la balance
- Identifiez les clients avec des montants en rouge
Analyser les dettes fournisseurs
- Sélectionnez Type d'analyse = Fournisseur
- Choisissez la date de situation
- Cliquez sur Générer la balance
- Vérifiez les fournisseurs à payer en priorité
Filtrer par commercial
- Sélectionnez Type d'analyse = Client
- Choisissez le commercial
- Générez la balance
- Analysez les créances de son portefeuille
Identifier les créances critiques
- Générez la balance clients
- Triez par la colonne ">120j"
- Concentrez vos efforts de recouvrement sur ces clients
Préparer une réunion de recouvrement
- Générez la balance clients
- Exportez vers Excel
- Filtrez les montants importants
- Préparez votre plan d'action
Conseil
Générez la balance âgée en fin de mois pour suivre l'évolution des créances et des dettes. Comparez avec le mois précédent pour détecter les tendances.
Important
Plus une créance vieillit, plus le risque d'impayé augmente. Concentrez vos efforts de recouvrement sur les tranches les plus anciennes.
Attention
Les créances de plus de 120 jours représentent un risque majeur. Envisagez des actions de recouvrement renforcées (mise en demeure, contentieux).