Avoir fournisseur

L'avoir fournisseur est un document de crédit reçu du fournisseur. Il peut être généré suite à un retour de marchandise ou pour un ajustement de prix.

Accès

Menu : Achats → Avoir fournisseur

Liste des avoirs

La liste affiche l'ensemble des avoirs fournisseur avec différents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les avoirs
Période	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Couleur	Description
Aujourd'hui	-	Avoirs du jour
Mois en-cours	-	Avoirs du mois
Mois précédent	-	Avoirs du mois dernier
L'année	-	Tous les avoirs de l'année
Brouillons	Gris	Avoirs non validés
Non consommés	Vert	Avoirs disponibles
Consommés	Orange	Avoirs utilisés
Avoirs financiers	Bleu	Avoirs sans mouvement de stock

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Crée un nouvel avoir
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des colonnes
Imprimer	Imprime les avoirs sélectionnés
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Transfert compta par Excel	Exporte les écritures comptables

Fiche avoir fournisseur

En-tête du document

Champ	Description
Numéro	Numéro interne de l'avoir (automatique)
Fournisseur	Fournisseur émetteur
Date	Date de l'avoir
Type	Type d'avoir (Retour ou Prix)
N° Avoir Frs	Numéro d'avoir du fournisseur

Types d'avoir

Type	Description
Retour	Avoir lié à un retour de marchandise (impacte le stock)
Prix	Avoir pour ajustement de prix (sans impact stock)

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes de l'avoir avec :

• Code article
• Désignation
• Quantité
• Unité
• Prix unitaire HT
• Prix unitaire TTC
• Remise
• Dépôt
• TVA
• Total HT / Total TTC

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insère une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne sélectionnée
Ajouter commentaire	Insère une ligne de texte libre
Importer Retour	Importe depuis un bon de retour fournisseur
Importer Facture	Importe depuis une facture fournisseur
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article
Configurer colonnes	Personnalise l'affichage

Onglet Complément

Informations complémentaires sur l'avoir.

Onglet Champs libres

Champs personnalisés configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur l'avoir.

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime l'avoir (si valide)
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille l'avoir
Dévalider	Déverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Ajouter	Crée un nouvel avoir
Dupliquer	Crée une copie de l'avoir
Supprimer	Supprime l'avoir (si non valide)
e-Mail	Envoie l'avoir par email
Ouvrir le fournisseur	Ouvre la fiche du fournisseur

Import de documents

Import depuis Bon de retour

1. Créez ou ouvrez un avoir
2. Sélectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur l'icône "Importer Retour"
4. Sélectionnez le(s) bon(s) de retour à importer
5. Les lignes sont ajoutées avec les quantités et prix

Import depuis Facture

Pour créer un avoir sur une facture existante :

1. Créez ou ouvrez un avoir
2. Sélectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur l'icône "Importer Facture"
4. Sélectionnez la facture à créditer

Cycle de vie

Brouillon → Validé → Non consommé → Consommé (utilisé en règlement)
                   → Avoir financier (remboursement direct)

Consommation de l'avoir

Un avoir validé peut être utilisé :

• En déduction lors d'un règlement fournisseur
• En remboursement direct (avoir financier)

Le statut passe automatiquement à "Consommé" lorsque le montant est utilisé.

Intégration comptable

Un avoir validé peut être exporté vers la comptabilité via le menu Actions → Transfert compta par Excel.

Les écritures générées :

• Crédit compte charge (6xx)
• Crédit compte TVA récupérable (34552)
• Débit compte fournisseur (441)

Pièces jointes

Chaque avoir peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone :

• Avoir fournisseur original
• Correspondance
• Justificatifs

Conseil

Renseignez le N° Avoir Frs pour faciliter le rapprochement avec les documents fournisseur.

Important

Un avoir validé impacte la balance fournisseur. La dévalidation n'est possible que si l'avoir n'a pas été consommé.