Paiements clients

L'écran des paiements clients permet d'enregistrer et de suivre les encaissements reçus des clients, avec affectation aux factures et bons de livraison.

Accès

Menu : Trésorerie → Paiements clients

Vue liste

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Crée un nouveau paiement
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des champs
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'écran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Période	Plage de dates
Client	Filtrage par client
Mode	Mode de paiement

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Paiements du jour
Mois en-cours	Paiements du mois actuel
Mois précédent	Paiements du mois dernier
L'année	Tous les paiements de l'année
Brouillons	Paiements non validés
Chèques et Effets	Paiements par chèque ou effet
Remis en Banque	Paiements déposés en banque
Contrôlés	Paiements contrôlés/rapprochés

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numéro	Numéro du paiement
Date	Date du paiement
Nom du client	Client payeur
Mode	Mode de paiement
Montant	Montant du paiement
Crédit disponible	Montant non encore affecté
Statut	État du paiement

Codes couleur des statuts

Statut	Couleur	Description
Brouillon	Gris	En cours de saisie
Validé	Bleu	Paiement confirmé
Chèques et Effets	Vert	À traiter
Remis en Banque	Bleu foncé	En cours de traitement bancaire
Contrôlé	Jaune	Rapproché avec le relevé bancaire

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification :

Action	Description
Valider	Valide le paiement
Dévalider	Annule la validation
Affecter	Affecte automatiquement aux documents
Désaffecter	Supprime les affectations
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Crée un nouveau paiement
Supprimer	Supprime le paiement (si brouillon)
Imprimer	Imprime le reçu (si validé)
Ouvrir le client	Ouvre la fiche client

En-tête du paiement

Champ	Description
Numéro	Numéro automatique
Date	Date et heure du paiement
Client	Client payeur
Échéance	Date d'échéance du chèque/effet
Mode de paiement	Espèces, Chèque, Virement, etc.
Caisse	Caisse (si paiement espèces)
Compte bancaire	Compte (si chèque/virement)
Montant	Montant du paiement
Référence du Paiement	Référence chèque ou virement
Crédit disponible	Montant non affecté

Onglet Paiement

Contient deux sous-onglets :

Documents à régler

Liste des factures et BL non soldés du client.

Colonne	Description
Numéro	Numéro du document
Document	Type (FC, BL)
Date	Date du document
Montant	Montant total
Restant dû	Montant non réglé
Montant affecté	Montant à affecter

Double-clic sur "Restant dû"

Double-cliquez sur la colonne "Restant dû" pour affecter automatiquement le montant restant au document.

Affectation du paiement

Historique des affectations validées.

Colonne	Description
Numéro	Numéro du document
Document	Type de document
Date	Date du document
Montant	Montant du document
Montant Affecté	Montant affecté depuis ce paiement

Onglet Complément

Champ	Description
Commercial	Commercial associé
Affaire	Affaire/Projet lié
N°Reçu	Numéro de reçu
Appellation	Libellé personnalisé
Client Final	Payeur réel (si différent)
Devise	Devise du paiement
Taux	Taux de change
Montant en devise	Montant en devise étrangère

Onglet Champs libres

Champs personnalisables définis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur le paiement.

Workflow de paiement

Brouillon → Validé → Affecté aux documents
                  ↓
            Remis en Banque → Contrôlé

Étapes du processus

1. Création : Saisie du client, montant et mode de paiement
2. Sélection des documents : Double-clic ou saisie manuelle des montants à affecter
3. Validation : Confirme le paiement et génère les écritures
4. Affectation : Lie le paiement aux factures/BL
5. Remise en banque : Pour les chèques et effets
6. Contrôle : Rapprochement avec le relevé bancaire

Cas d'utilisation

Encaissement espèces

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez le client
3. Choisissez Mode = Espèces
4. Sélectionnez la caisse
5. Double-cliquez sur les factures à régler
6. Cliquez sur Valider puis Enregistrer

Encaissement chèque

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez le client
3. Choisissez Mode = Chèque
4. Sélectionnez le compte bancaire
5. Saisissez la référence et l'échéance
6. Affectez aux documents
7. Validez et enregistrez

Affectation automatique

1. Saisissez le montant total reçu
2. Validez le paiement
3. Cliquez sur Affecter
4. Le système affecte automatiquement aux documents les plus anciens

Conseil

Utilisez l'affectation automatique pour les paiements globaux. Le système affecte aux documents par ordre d'ancienneté.

Important

Un paiement validé ne peut être supprimé. Il faut d'abord le dévalider, ce qui supprimera les affectations.