Importation spéciale des écritures

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Import d'écritures avec gestion avancée de la TVA, permettant de définir les comptes et de générer automatiquement les factures dans le module de saisie TVA.

Paramètres

Paramètre	Description
Compte 1 dans le	Sens de l'écriture (Débit ou Crédit)
Journal	Journal comptable (obligatoire)
Générer les factures	Créer automatiquement les factures dans le module saisie-TVA

Colonnes affichées

Colonne	Description
N° Facture	Numéro de facture
Date	Date de l'écriture
Compte 1	Premier compte comptable
Compte 2	Deuxième compte comptable
Libellé	Libellé de l'écriture
TTC	Montant TTC
Taux TVA	Taux de TVA
Montant TVA	Montant de TVA
Pièce	Référence du document

Actions disponibles

Action	Description
Importer	Charger un fichier Excel (dialogue d'import classique)
Générer les Écritures	Créer les écritures comptables avec ventilation TVA
Modèle - Multi-Compte	Ouvre l'écran d'import Multi-Compte (voir plus bas)

Aide intégrée

Une icône ⓘ dans la barre d'outils ouvre une aide détaillant le format du fichier et le mécanisme de génération.

Format du fichier Excel

La première ligne (en-têtes) est ignorée. Colonnes dans cet ordre :

Colonne	Contenu
1	N° Facture
2	Date (jj/mm/aaaa)
3	Compte 1 (tiers : client / fournisseur)
4	Compte 2 (charge / produit HT)
5	Libellé
6	Montant TTC
7	Taux TVA
8	Montant TVA
9	Pièce

Mécanisme de génération

Chaque ligne produit une écriture à 2 ou 3 lignes :

• Compte 1 reçoit le Montant TTC, au Débit ou Crédit selon « Compte 1 dans le »
• Compte 2 reçoit le HT (TTC − TVA) au sens inverse
• Si Taux TVA > 0 : le compte de TVA — déterminé automatiquement selon le sens et le type de journal (compte TVA facturée pour les ventes, compte TVA récupérable pour les achats) — reçoit le Montant TVA au sens inverse

Si « Générer les factures dans la saisie - tva » est coché, les saisies TVA (ventes ou achats selon le type de journal) sont également créées et liées aux écritures.

Contrôles avant génération

Avant de générer, le système vérifie chaque ligne et signale en rouge les cellules invalides :

• Compte 1 ou Compte 2 introuvable
• Date hors de l'exercice comptable
• Compte de TVA introuvable (quand un taux est renseigné)

Aucune écriture n'est créée tant qu'une ligne est invalide.

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Importation Multi-Compte

Accès : barre d'outils de l'importation spéciale → Modèle - Multi-Compte

Permet de ventiler une facture sur un compte principal et plusieurs comptes de contrepartie (sans calcul de TVA — la TVA, si présente, est simplement l'un des comptes de contrepartie).

Format du fichier Excel

Colonne	Contenu
1	N° Facture
2	Date (jj/mm/aaaa)
3	Compte principal
4	Libellé
5	Montant
6 et +	Une colonne par compte de contrepartie : l'en-tête de colonne est le code compte, la valeur est le montant à imputer

Le nombre de comptes de contrepartie est illimité (autant de colonnes que nécessaire).

Mécanisme

Chaque ligne produit une écriture : le compte principal reçoit le Montant (au Débit ou Crédit selon « Compte dans le »), et chaque contrepartie reçoit son montant au sens inverse.

Équilibre obligatoire

Le total des contreparties doit être égal au Montant du compte principal. Une ligne déséquilibrée est signalée en rouge et bloque la génération.

Paramètres

Paramètre	Description
Journal	Journal comptable (obligatoire)
Compte dans le	Sens du compte principal (Débit ou Crédit)