Règles d'Affectations

Règles automatiques d'affectation d'un compte comptable lors de la saisie d'écritures. À partir de conditions sur le libellé ou le montant, OMAG pré-remplit le compte de charge ou de produit. Évite les ressaisies sur les opérations récurrentes et limite les erreurs d'imputation.

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À quoi ça sert ?

Exemple concret : à chaque saisie d'une facture libellée « Maroc Telecom », OMAG affecte automatiquement le compte 6145 - Frais postaux et télécommunications. Plus besoin de chercher le compte à chaque fois.

Écran

Liste avec chips KPI cliquables en haut, filtrables par type de journal :

• Achat
• Vente
• Divers
• Trésorerie
• À-nouveau
• Sans condition

Recherche libre (libellé, compte, journal).

Champs de la règle

Champ	Description
Libellé règle (obligatoire)	Nom de la règle (ex. Maroc Telecom → 6145)
Compte affecté	Compte du Plan Comptable cible (combo)
Journal	Journal concerné (Achat, Vente, Caisse, Banque…) — combo
Condition Libellé	Sélecteur de comparaison + chips de valeurs à matcher (ex. contient « telecom », « MT »)
Condition Montant	Sélecteur de comparaison + chips de montants (ex. = 199.00, < 500)

Conditions cumulables

Si les deux conditions sont renseignées, la règle ne s'applique que si les deux sont vraies. Si une seule, la règle s'applique sur cette seule condition.

Actions

Action	Description
Ajouter	Crée une nouvelle règle
Modifier	Édite
Supprimer	Supprime (avec confirmation)
Filtre par chips	Cliquer un chip pour filtrer la liste par type de journal
Actions > Exporter vers Excel	Export horodaté

Comportement à la saisie

Lors de la saisie d'une écriture dans :

• Saisie des Achats
• Saisie des Ventes

OMAG parcourt les règles dans l'ordre et applique la première qui correspond :

1. Vérification du journal (Achat / Vente / Divers / Trésorerie / À-nouveau)
2. Vérification du libellé si condition définie
3. Vérification du montant si condition définie
4. Si match → le compte affecté est pré-rempli

L'utilisateur peut toujours modifier manuellement le compte si la règle ne convient pas pour cette écriture précise.

Cas d'usage

Automatiser les factures Maroc Telecom

1. Ajouter une règle
2. Libellé règle : Maroc Telecom → Téléphone
3. Compte affecté : 6145 - Frais postaux et télécommunications
4. Journal : Achat
5. Condition Libellé : contient Maroc Telecom (et / ou MT, Itissalat Al-Maghrib)
6. Enregistrer
7. Désormais, chaque facture saisie avec ce libellé impute automatiquement le bon compte

Distinguer les loyers selon le montant

• Règle 1 : Libellé contient loyer, Montant > 5000 → compte 6132 - Locations et charges locatives (locaux professionnels)
• Règle 2 : Libellé contient loyer, Montant ≤ 5000 → compte 6133 - Redevances de crédit-bail (petits locaux annexes)

Affecter les ventes par client

• Condition Libellé : contient MARJANE → compte 7111 - Ventes Grandes Surfaces
• Condition Libellé : contient PARTICULIER → compte 7112 - Ventes Particuliers

Bonnes pratiques

• Démarrer simple : créer 5-10 règles sur les opérations les plus fréquentes (loyer, télécom, eau/électricité, fournitures, salaires)
• Tester sur quelques saisies puis ajuster
• Affiner progressivement : ajouter des règles plus spécifiques au fil des cas rencontrés
• Préfixer les libellés règles pour faciliter le tri ([Achat], [Vente], [TVA]…)

Voir aussi

• Taux de Taxes — référentiel complémentaire
• Plan Comptable (Compta > Plan comptable) — référentiel des comptes
• Saisie comptable — saisie utilisant les règles